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日経225先物 チャート分析
注 以下全て PB=ピークボトム、MA=移動平均線、GB=ガビガビ君、P=ピーク、B=ボトム
ピークボトム図
トレンド判断
●日通し
60分足
PB 高値切り上げ 安値切り上げ 上昇トレンド
MA 上昇トレンド
15分足
PB 高値切り下げ 安値切り下げ 下降トレンド
MA 下降トレンド
日通し総合 上昇トレンド
MAの状態
【MA収斂】
【収斂MAへの接触】
機能してそうな支持抵抗
15-25MA、15-75MA
寄り前のトレンド状況
※ 特に記載がなければ日通しで判断。60分・15分はPB図、5分はGBに基づく。
60分:上昇トレンドの下落波動
15分:11波動目
支持抵抗帯
支持抵抗(強)
前日高値：23960
前日安値：23650
60PB：23980 23900 23600 23400 23210 23020 23000 22820 22790 22780 22650
支持抵抗(弱)
ナイト引け：23690
CME引け：23665
チャートの尖ったところ：
2020年2月10日(月)のシナリオ
寄り前の状況
まず、日本市場は11日の火曜日は建国記念の日で休みなので、
10日の月曜日は日曜日と祝日に挟まれた状態です。
この状況で動くのか？ってのが一つ気になりますよね(´･_･`)
チャートを見ると現在は60分足が上昇トレンドの上昇波動中。
しっかり75MAの上側を保っているので上昇トレンドは崩れていません。
ですが、冒頭に書いたようにすでに下落波動の時間のほうが上昇波動の時間を上回っていてなんだかおかしい。
上昇25本に対して下落は36本です。仮に23650のところがボトムだったとなった場合でもすでに下落が30本であり上昇本数を上回っていることにはかわりありません。
そして5分足も15分足も割ときれいな形でMAが抵抗帯になって下落のトレンドが続いてるのも気になります。
一方で調整値幅では60分足上昇波動の半値押しにもなってない、
長時間下落波動の割にはMAの上をちゃんと保ってるので引き続き上昇トレンドで問題ないという見方もできるかと思います。
勢いよく僅かな調整でバンバン上がるという展開ではないものの、崩れてもいないという感じですかね。
ということでデイトレとしては一応買いを考えてみたいと思います。
今はまだ下落波動中ですが、60-75MAも近いので今から下落に乗っても間に合いません。
なので60分足が底打ちして上昇波動に戻ったと思しき動きが出たら買いを考えていこうと思います。
最低でも5分足が75MAの上に出てMAから乖離していく動きが必要ですね。
15分足もできれば75MAの上に出て欲しいところです。
また翌日が祝日なので動かないというのも十分に考えられます。
無理して仕掛けずにじっくり動き出しを待ちたいですね。
寄り後の方針
60分足が底打ちになったと判断できるような動きを待つ。
ナイトセッション引け付近で寄った場合
様子見
ギャップアップで寄った場合
5-75MAを超えてきた場合はその後勢いよく伸びるかどうかに注目。
中途半端なMA突破だとまたすぐに下がるかもしれないので注意。
ギャップダウンで寄った場合
60-75MAを割ると一気に雲行きが怪しくなりそう。その場合安易に買わない。
また、60-75MAタッチで上昇したとしても、60-25MAで蓋をされて下落再開→60-75MAを割り込む→一気に瓦解して崩れるパターンもありえる。
その場合上昇トレンドのままではあるものの、流れが変わったと考えて短い時間軸の調整から売ることも検討する。
ただし売るときも日足の25MAや75MAの位置関係は頭に入れておく。
トレード内容
場中の印象
9:16 低く始まって60-75MAの下に出てそのまま上がってこられません。
シナリオではこの場合売りを考えると書いたものの、上昇トレンドは続いているわけで、実際売るとなると心理的にやりにくいですね(›´ω`‹ )
5-25MAが抵抗帯になってる感じではあるのでチャンスかもしれませんが…。
9:39 -100(±0)に対して戻しが+50とかなり大きいです。
そもそも私のルール上+50は調整幅としてはアウトなので次に下落再開になっても仕掛けは見送ろうと思います(･_･)
11:04 結局上昇して60-75MAの上に戻ってきました。
となると、やっぱり上昇トレンド継続なんでしょうか。
60分足も底打ちしたと考えていいのかしら？
11:56 原稿書いてたら小刻みに上がってるようで…。
でも今5分足は早々に赤3なんだけど、値幅としてはそこまで伸びてないですね。
じゃあこの後赤4狙いで仕掛けるのか？というと…なんとも悩ましい…。
5分足の赤1、赤2のところはまだ60分足が上昇波動に戻ったのか微妙なところだったのでちょっと仕掛けるにはリスクが大きい。
実際問題今の5分足赤3で23780越えてやっと60分足のボトム確定なので、仕掛けるなら今からがスタート。
でここから5分足の調整を待つって感じなんですが、もう5分足はすでに赤3まで進んでるんですよねえ。
なんか勢いがいまいち足らん気がします。
12:02 上の内容更に詳しく見ると、15分足が上向きになったと判断できるのは23690をつけた時点。つまり5分足が赤1になった後の初押しである11:10の足の23700→11:30の足で23730を超えた時点で仕掛けるのは15分足が上昇波動になっただけであって、60分足はまだ下落波動の真っ最中です。
チャートを見ると60分足も反発して底打ちっぽく見えなくは無いけど、それはアナログ面(見た目の印象)の判断だけであって、デジタル面(実際の値動き)はまだ底打ちとは判断できません。
「なんでもかんでも整うのを待ってたら仕掛けが遅い」ってのは確かに真理ではあるんですが、
わざわざ60分足の底打ちを見越して仕掛けなくても
その後の短い時間軸で調整に入った後で乗れば十分なので、
やっぱり11時過ぎごろから仕掛けていくのはフライングすぎるような気がします(･_･)
12:29 下がってきて5分足が青転してしまいました。
やっぱりなんか勢いが無さそうだったのが結局不安的中です( -_-)
で、チャート見るとこれって
60分足が75MA(をちょっとはみ出して)で受かった→上昇再開→25MAで蓋をされてトレンド転換
のパターンのような雰囲気もありそうですよねえ。
60分足が底打ちしたと思って勇んで買った人たちは実はダマシだった…ということなのかもしれません。
※実は今の下落がダマシのダマシであってこの後上る可能性ももちろんあります。
どっちみちすぐにトレードできそうな状態でもない&午前中も終わったので、私はここでおさらばしたいと思います。
明日は日本市場はお休みなので、祝日明けにどうなってるか気になるところ。。。
それでは今日もお疲れさまでしたm(_ _)m
エントリーの判断
(1)9:00の足の23600から23680を経て9:50の足の23640割れを売る
(2)10:00の足の23610から23650を経て10:20の足の23610割れを売る
売買の判断理由
(1)9:00の足の23600から23680を経て9:50の足の23640割れを売る
・60分足：上昇トレンドの下落波動
・15分足：11波動目
・5分足：青3
・B値幅：-100(±0)+50
・支持抵抗：5-25MA
・大きな流れ：下
・当日のトレンド：上
抵抗帯ははっきりしてるんですが、一応60分足は上昇トレンドのまま、そして値幅が実質0の下落に対して戻しが+50と大きく良くないので見送りました。
(2)10:00の足の23610から23650を経て10:20の足の23610割れを売る
・60分足：上昇トレンドの下落波動
・15分足：11波動目
・5分足：青3
・B値幅：-100(±0)+50-30+10
・支持抵抗：5-25MA
・大きな流れ：下
・当日のトレンド：上
(1)のまま波動経過が進んで下向きになった場面。これって一応仕掛けの型に該当してるんですよねえ…。(1)の時は見送って、すぐに上昇したのでやっぱりだめだったかと思ったんですが、すぐにまた下向きになったのでちょっと雰囲気が変わってきたような印象も受けました。
が、別に何が何でも売るようなところでも無いので見送りました。
売買譜
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小計：
本日合計：